新意网集团(01686.HK)：新鸿基地产集团兑换全部可换股票据，公众持股量将降至约15.1029%

新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月11日，新意网集团有限公司（股份代号：01686）接获新鸿基地产发展有限公司通知，其全资附属公司已行使权利，将其持有的所有可换股票据兑换为股份。新鸿基地产集团现时合共持有总额171,942,750.00港元的可换股票据，该等票据可兑换为1,719,427,500股股份。

根据平边契据所载的兑换程序，兑换日期被视为紧接本公告日期后第30个营业日，即2026年10月27日。于兑换日期，合共1,719,427,500股新且已缴足股份将获发行及配发予新鸿基地产集团；可换股票据的兑换价为每股股份0.10港元（可根据平边契据作出调整）。

公告指出，兑换对财务影响将为中性，因兑换不会令公司及股东产生任何收益或亏损，且不涉及任何现金代价。就拟兑换为兑换股份的可换股票据金额而言，兑换仅涉及权益内部的重新分类，对公司权益总额并无任何影响。公司并提请注意，可换股票据自发行以来一直享有与股份相同的现金股息及分派权利，而倘公司自愿或非自愿解散、清盘或结束营业，所有可换股票据将强制兑换为股份，从而享有与股份相同的资产分派权利。因此，兑换不会对每股权益及每股盈利造成任何摊薄影响，可换股票据可兑换的股份总数已构成公司过往财务报表中计算每股基本盈利及每股摊薄盈利的基础。

由于新鸿基地产为公司控股股东（因此为核心关连人士），将发行予新鸿基地产集团的兑换股份将不计入公司公众持股量。假设自公告日期起至兑换日期止，已发行股份总数及核心关连人士持有股份数目均无其他变动，则于兑换后，新鸿基地产集团将持有3,450,150,000股股份（相当于已发行股份总数约84.4742%），公司其他核心关连人士将持有17,273,658股股份（相当于已发行股份总数约0.4229%），公众人士将持有616,839,675股股份（相当于已发行股份总数约15.1029%）；即于兑换日期紧随向新鸿基地产集团发行及配发兑换股份后，公司公众持股量将减少至约15.1029%。

于本公告日期，公司市值约为13,200,277,136港元，而公众人士持有股份的市值约为3,443,137,382港元（按紧接公告日期前125个交易日股份的成交量加权平均价每股5.5819港元计算）。按上市规则，「替代门槛」指公众持股量同时满足市值不少于10亿港元及占发行人已发行股份总数不少于10%两项条件；基于上述各项，公司预期于发行及配发兑换股份后能够符合上市规则第13.32B条项下的替代门槛规定，并自兑换日期起选用10%替代门槛，而非25%初始指定门槛。公司将按上市规则就其公众持股量作出所需披露，并于发行及配发兑换股份后另行刊发公告，以提供于兑换日期的公众持股量市值及百分比等进一步资料。本公告乃根据上市规则第13.32C条刊发。

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