煤炭ETF國泰(515220)早盤上漲1.32%，外生衝擊加劇下的煤價有望延續漲勢

新時空訊，截至2026年4月2日09:40，中證煤炭指數(399998)強勢上漲1.17%，成分股雲煤能源上漲3.04%，晉控煤業上漲2.68%，中煤能源上漲2.26%，蘭花科創，昊華能源等個股跟漲。煤炭ETF國泰(515220)上漲1.32%，最新價報1.23元。拉長時間看，截至2026年4月1日，煤炭ETF國泰近3月累計上漲18.00%。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

流動性方面，煤炭ETF國泰盤中換手1%，成交9769.22萬元。拉長時間看，截至4月1日，煤炭ETF國泰近1月日均成交11.90億元。

規模方面，煤炭ETF國泰最新規模達97.46億元。（數據來源：Wind）

資金流入方面，煤炭ETF國泰最新資金淨流出3.33億元。拉長時間看，近10個交易日內有7日資金淨流入，合計“吸金”4.18億元，日均淨流入達4183.01萬元。（數據來源：Wind）

數據顯示，槓杆資金持續布局中。煤炭ETF國泰最新融資買入額達2963.00萬元，最新融資餘額達1.20億元。（數據來源：Wind）

截至4月1日，煤炭ETF國泰近5年淨值上漲108.23%，指數股票型基金排名32/1167，居於前2.74%。從收益能力看，截至2026年4月1日，煤炭ETF國泰自成立以來，最高單月回報爲30.48%，最長連漲月數爲8個月，最長連漲漲幅爲91.06%，漲跌月數比爲46/28，上漲月份平均收益率爲6.14%，年盈利百分比爲80.00%，歷史持有2年盈利概率爲82.83%。截至2026年4月1日，煤炭ETF國泰成立以來超越基準年化收益爲7.75%。

回撤方面，截至2026年4月1日，煤炭ETF國泰今年以來最大回撤8.83%，相對基準回撤0.16%。

費率方面，煤炭ETF國泰管理費率爲0.50%，託管費率爲0.10%。

跟蹤精度方面，截至2026年4月1日，煤炭ETF國泰近1月跟蹤誤差爲0.006%。

煤炭ETF國泰緊密跟蹤中證煤炭指數，中證煤炭指數選取涉及煤炭開採、煤炭加工等業務的上市公司證券作爲指數樣本，以反映煤炭類相關上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2026年3月31日，中證煤炭指數(399998)前十大權重股分別爲中國神華、兗礦能源、陝西煤業、中煤能源、山西焦煤、潞安環能、華陽股份、淮北礦業、美錦能源、晉控煤業，前十大權重股合計佔比67.04%。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

消息面上，在外生衝擊加劇進口煤減量預期下，煤價有望延續漲勢，上漲持續性需重點關注印尼煤供應擾動持續性、美伊衝突影響、港口庫存累積情況及非電傳統旺季採購需求釋放情況。

國海證券指出，從大方向來看，煤炭開採行業供應端約束邏輯未變，需求端可能階段性起伏波動，價格亦呈現一定震蕩和動態再平衡。

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