煤炭ETF国泰(515220)早盘上涨1.32%，外生冲击加剧下的煤价有望延续涨势

新时空讯，截至2026年4月2日09:40，中证煤炭指数(399998)强势上涨1.17%，成分股云煤能源上涨3.04%，晋控煤业上涨2.68%，中煤能源上涨2.26%，兰花科创，昊华能源等个股跟涨。煤炭ETF国泰(515220)上涨1.32%，最新价报1.23元。拉长时间看，截至2026年4月1日，煤炭ETF国泰近3月累计上涨18.00%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

流动性方面，煤炭ETF国泰盘中换手1%，成交9769.22万元。拉长时间看，截至4月1日，煤炭ETF国泰近1月日均成交11.90亿元。

规模方面，煤炭ETF国泰最新规模达97.46亿元。（数据来源：Wind）

资金流入方面，煤炭ETF国泰最新资金净流出3.33亿元。拉长时间看，近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”4.18亿元，日均净流入达4183.01万元。（数据来源：Wind）

数据显示，杠杆资金持续布局中。煤炭ETF国泰最新融资买入额达2963.00万元，最新融资余额达1.20亿元。（数据来源：Wind）

截至4月1日，煤炭ETF国泰近5年净值上涨108.23%，指数股票型基金排名32/1167，居于前2.74%。从收益能力看，截至2026年4月1日，煤炭ETF国泰自成立以来，最高单月回报为30.48%，最长连涨月数为8个月，最长连涨涨幅为91.06%，涨跌月数比为46/28，上涨月份平均收益率为6.14%，年盈利百分比为80.00%，历史持有2年盈利概率为82.83%。截至2026年4月1日，煤炭ETF国泰成立以来超越基准年化收益为7.75%。

回撤方面，截至2026年4月1日，煤炭ETF国泰今年以来最大回撤8.83%，相对基准回撤0.16%。

费率方面，煤炭ETF国泰管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。

跟踪精度方面，截至2026年4月1日，煤炭ETF国泰近1月跟踪误差为0.006%。

煤炭ETF国泰紧密跟踪中证煤炭指数，中证煤炭指数选取涉及煤炭开采、煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年3月31日，中证煤炭指数(399998)前十大权重股分别为中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源、山西焦煤、潞安环能、华阳股份、淮北矿业、美锦能源、晋控煤业，前十大权重股合计占比67.04%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

消息面上，在外生冲击加剧进口煤减量预期下，煤价有望延续涨势，上涨持续性需重点关注印尼煤供应扰动持续性、美伊冲突影响、港口库存累积情况及非电传统旺季采购需求释放情况。

国海证券指出，从大方向来看，煤炭开采行业供应端约束逻辑未变，需求端可能阶段性起伏波动，价格亦呈现一定震荡和动态再平衡。

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