煤炭ETF國泰(515220)早盤上漲1.10%，機構：地緣政治的不可控性讓市場短期情緒高亢

新時空訊，截至2026年3月30日09:37，中證煤炭指數(399998)強勢上漲1.34%，成分股鄭州煤電上漲10.06%，陝西黑貓上漲7.17%，上海能源上漲4.71%，雲煤能源，甘肅能化等個股跟漲。煤炭ETF國泰(515220)上漲1.10%，最新價報1.29元。拉長時間看，截至2026年3月27日，煤炭ETF國泰近1月累計上漲6.24%。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

流動性方面，煤炭ETF國泰盤中換手0.86%，成交9484.42萬元。拉長時間看，截至3月27日，煤炭ETF國泰近1月日均成交12.53億元。

規模方面，煤炭ETF國泰最新規模達109.18億元，創近3月新高。（數據來源：Wind）

份額方面，煤炭ETF國泰最新份額達85.66億份，創近1月新高。（數據來源：Wind）

資金流入方面，煤炭ETF國泰最新資金淨流入9871.25萬元。拉長時間看，近5個交易日內有4日資金淨流入，合計“吸金”8.31億元，日均淨流入達1.66億元。（數據來源：Wind）

數據顯示，槓杆資金持續布局中。煤炭ETF國泰前一交易日融資淨買額達202.53萬元，最新融資餘額達1.38億元。（數據來源：Wind）

截至3月27日，煤炭ETF國泰近5年淨值上漲125.89%，指數股票型基金排名22/1164，居於前1.89%。從收益能力看，截至2026年3月27日，煤炭ETF國泰自成立以來，最高單月回報爲30.48%，最長連漲月數爲8個月，最長連漲漲幅爲91.06%，漲跌月數比爲45/28，上漲月份平均收益率爲6.25%，年盈利百分比爲80.00%，歷史持有2年盈利概率爲82.78%。截至2026年3月27日，煤炭ETF國泰成立以來超越基準年化收益爲7.83%。

回撤方面，截至2026年3月27日，煤炭ETF國泰今年以來最大回撤6.16%，相對基準回撤0.16%。回撤後修復天數爲2天。

費率方面，煤炭ETF國泰管理費率爲0.50%，託管費率爲0.10%。

跟蹤精度方面，截至2026年3月27日，煤炭ETF國泰近1月跟蹤誤差爲0.006%。

煤炭ETF國泰緊密跟蹤中證煤炭指數，中證煤炭指數選取涉及煤炭開採、煤炭加工等業務的上市公司證券作爲指數樣本，以反映煤炭類相關上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2026年2月27日，中證煤炭指數(399998)前十大權重股分別爲陝西煤業、兗礦能源、中國神華、中煤能源、山西焦煤、華陽股份、潞安環能、美錦能源、淮北礦業、晉控煤業，前十大權重股合計佔比66.27%。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

國泰海通證券表示，短期市場情緒高亢，核心在於地緣政治的不可控性，隨着卡塔爾天然氣液化裝置被摧毀，天然氣在未來一年內保持緊平衡是大概率事件，持續高位的天然氣及供應將會帶來國際煤炭需求的提升，確實將我們一直強調的未來5-10年“全球能源大周期”時間點提前。短期來看，國內的淡季不淡現實，或導致今夏的補庫更加提前，而海外的波動更多將來自於到底印尼出口減量多少及衝突的持續時間。重申戰略性看多未來5-10年的能源大周期。

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