機構：半導體2月供需格局向好，半導體設備ETF(159516)盤中上漲0.28%

新時空訊：截至2026年2月5日14:14，中證半導體材料設備主題指數(931743)上漲0.35%，成分股珂瑪科技上漲8.98%，芯源微上漲7.04%，金海通上漲3.80%，天嶽先進上漲3.51%，中科飛測上漲2.73%。半導體設備ETF(159516)上漲0.28%，最新價報1.8元。拉長時間看，截至2026年2月4日，半導體設備ETF近1月累計上漲16.59%，漲幅排名可比基金2/5。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

流動性方面，半導體設備ETF盤中換手6.38%，成交13.13億元。拉長時間看，截至2月4日，半導體設備ETF近1月日均成交21.47億元，排名可比基金第一。

規模方面，半導體設備ETF最新規模達209.05億元，創近1年新高，位居可比基金1/5。（數據來源：Wind）

份額方面，半導體設備ETF最新份額達116.39億份，創近1年新高，位居可比基金1/5。（數據來源：Wind）

從資金淨流入方面來看，半導體設備ETF近3天獲得連續資金淨流入，最高單日獲得3.52億元淨流入，合計“吸金”6.37億元，日均淨流入達2.12億元。（數據來源：Wind）

數據顯示，槓杆資金持續佈局中。半導體設備ETF最新融資買入額達4524.82萬元，最新融資餘額達6.22億元。（數據來源：Wind）

截至2月4日，半導體設備ETF近2年淨值上漲162.87%，指數股票型基金排名100/2554，居於前3.92%。從收益能力看，截至2026年2月4日，半導體設備ETF自成立以來，最高單月回報爲25.44%，最長連漲月數爲4個月，最長連漲漲幅爲57.08%，上漲月份平均收益率爲10.56%，年盈利百分比爲100.00%，歷史持有2年盈利概率爲100.00%。截至2026年2月4日，半導體設備ETF成立以來超越基準年化收益爲1.61%。

截至2026年1月30日，半導體設備ETF近1年夏普比率爲1.96。

回撤方面，截至2026年2月4日，半導體設備ETF今年以來相對基準回撤0.13%，在可比基金中回撤風險較低。

費率方面，半導體設備ETF管理費率爲0.50%，託管費率爲0.10%，費率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面，截至2026年2月4日，半導體設備ETF近2年跟蹤誤差爲0.026%，在可比基金中跟蹤精度最高。

半導體設備ETF緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數，中證半導體材料設備主題指數選取40只業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作爲指數樣本，反映半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2026年1月30日，中證半導體材料設備主題指數(931743)前十大權重股分別爲中微公司、北方華創、拓荊科技、長川科技、華海清科、滬矽產業、中科飛測、南大光電、芯源微、安集科技，前十大權重股合計佔比63.99%。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

東海證券表示，AI帶來的部分細分市場需求高增，使得上遊晶圓代工廠有所提價，手機、PC等消費電子受內存漲價影響或使成本有所上升，從而或使出貨有所減緩，但整體看半導體2月供需格局預計將繼續向好。

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