机构：半导体2月供需格局向好，半导体设备ETF(159516)盘中上涨0.28%

新时空讯：截至2026年2月5日14:14，中证半导体材料设备主题指数(931743)上涨0.35%，成分股珂玛科技上涨8.98%，芯源微上涨7.04%，金海通上涨3.80%，天岳先进上涨3.51%，中科飞测上涨2.73%。半导体设备ETF(159516)上涨0.28%，最新价报1.8元。拉长时间看，截至2026年2月4日，半导体设备ETF近1月累计上涨16.59%，涨幅排名可比基金2/5。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

流动性方面，半导体设备ETF盘中换手6.38%，成交13.13亿元。拉长时间看，截至2月4日，半导体设备ETF近1月日均成交21.47亿元，排名可比基金第一。

规模方面，半导体设备ETF最新规模达209.05亿元，创近1年新高，位居可比基金1/5。（数据来源：Wind）

份额方面，半导体设备ETF最新份额达116.39亿份，创近1年新高，位居可比基金1/5。（数据来源：Wind）

从资金净流入方面来看，半导体设备ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得3.52亿元净流入，合计“吸金”6.37亿元，日均净流入达2.12亿元。（数据来源：Wind）

数据显示，杠杆资金持续布局中。半导体设备ETF最新融资买入额达4524.82万元，最新融资余额达6.22亿元。（数据来源：Wind）

截至2月4日，半导体设备ETF近2年净值上涨162.87%，指数股票型基金排名100/2554，居于前3.92%。从收益能力看，截至2026年2月4日，半导体设备ETF自成立以来，最高单月回报为25.44%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为57.08%，上涨月份平均收益率为10.56%，年盈利百分比为100.00%，历史持有2年盈利概率为100.00%。截至2026年2月4日，半导体设备ETF成立以来超越基准年化收益为1.61%。

截至2026年1月30日，半导体设备ETF近1年夏普比率为1.96。

回撤方面，截至2026年2月4日，半导体设备ETF今年以来相对基准回撤0.13%，在可比基金中回撤风险较低。

费率方面，半导体设备ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。

跟踪精度方面，截至2026年2月4日，半导体设备ETF近2年跟踪误差为0.026%，在可比基金中跟踪精度最高。

半导体设备ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年1月30日，中证半导体材料设备主题指数(931743)前十大权重股分别为中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科、沪硅产业、中科飞测、南大光电、芯源微、安集科技，前十大权重股合计占比63.99%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

东海证券表示，AI带来的部分细分市场需求高增，使得上游晶圆代工厂有所提价，手机、PC等消费电子受内存涨价影响或使成本有所上升，从而或使出货有所减缓，但整体看半导体2月供需格局预计将继续向好。

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