廣發證券(01776.HK):公司債11月10日付息,利率1.84%及2.03%
廣發證券11月6日就2025年第六期公司債刊發付息公告,兩品種將於11月10日付息,債權登記日爲11月9日。
核心摘要:
- 品種一「25廣發11」(524520)期限2年、規模33.1億元、利率1.84%;品種二「25廣發12」(524521)期限5年、規模11.6億元、利率2.03%。
- 債權登記日2026年11月9日,付息日11月10日,計息期間爲2025年11月10日至2026年11月9日。
新時空訊:2026年11月6日,廣發證券股份有限公司(股份代號:1776)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發海外監管公告,載列公司在深圳證券交易所網站刊發的《廣發證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)2026年付息公告》。本期債券將於2026年11月10日支付利息。
公告顯示,本期債券品種一「25廣發11」(代碼524520)發行期限2年、規模33.1億元、票面利率1.84%;品種二「25廣發12」(代碼524521)發行期限5年、規模11.6億元、票面利率2.03%。債權登記日爲2026年11月9日,付息日爲2026年11月10日,計息期間爲2025年11月10日至2026年11月9日;每手(面值1,000元)派發利息分別爲人民幣18.40元及20.30元(含稅),扣稅後個人及證券投資基金持有人實得14.72元及16.24元,非居民企業實得18.40元及20.30元。