路勁(01098.HK)：披露債務重組進展，達成原則性方案，下調境內現金流預測

新時空訊：路勁基建有限公司（01098.HK）3月16日發布公告，自1月19日公告刊發以來，AHG財務顧問PJT與公司財務顧問安邁持續進行建設性討論，現已與相當大比例債權人（包括部分AHG成員）達成原則性重組方案。方案將透過兩項互為條件的債務重組安排實施：

合資格現有票據持有人將獲得由獨立債權人SPV發行的可轉換債券，該SPV將在重組生效日持有勁投70%股權。公司承諾促成出售該等權益，並獲績效費安排。若權益未在到期日前售罄，可轉換債券將自動轉爲SPV 100%股權。

路勁提供兩項選擇：(i)選擇一：按0.10美元/美元將最高5億美元債權轉換爲現金；(ii)選擇二：組合包括發行2.5億美元3%中期債券、將6.55億美元債權按5.60港元轉股，及52.50%本金減免。重組後，債權人格將持有公司約44-45%股權，控股股東持股不低於30%。

鑑於境內房地產市場持續惡化，集團修訂2025下半年至2036年預測期內境內產生可用於境外分配的預計淨現金盈餘，由原30-36億元下調至18億至22億元人民幣。該預測未經審核，實際結果可能不同。

公司提醒股東及投資者買賣證券時務請審慎行事。

新時空聲明： 本內容爲新時空原創內容，復制、轉載或以其他任何方式使用本內容，須注明來源“新時空”或“NewTimeSpace”。新時空及授權的第三方信息提供者竭力確保數據準確可靠，但不保證數據絕對正確。本內容僅供參考，不構成任何投資建議，交易風險自擔。