銀行ETF(512800)早盤上漲0.26%，股份行戰略發力漸顯優勢

新時空訊：截至2026年2月5日09:34，中證銀行指數(399986)上漲0.34%，成分股齊魯銀行上漲3.47%，廈門銀行上漲1.66%，南京銀行上漲1.39%，重慶銀行上漲1.26%，光大銀行上漲0.92%。銀行ETF(512800)上漲0.26%，最新價報0.78元。拉長時間看，截至2026年2月4日，銀行ETF近1周累計上漲1.83%，漲幅排名可比基金1/9。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

流動性方面，銀行ETF盤中換手0.6%，成交7328.46萬元。拉長時間看，截至2月4日，銀行ETF近1周日均成交9.97億元，居可比基金第一。

規模方面，銀行ETF近1周規模增長3.14億元，實現顯著增長，新增規模位居可比基金1/9。（數據來源：Wind）

份額方面，銀行ETF近1周份額增長3.52億份，實現顯著增長，新增份額位居可比基金1/9。（數據來源：Wind）

資金流入方面，銀行ETF最新資金淨流出1.81億元。拉長時間看，近5個交易日內有3日資金淨流入，合計“吸金”3.32億元，日均淨流入達6649.54萬元。（數據來源：Wind）

數據顯示，槓杆資金持續佈局中。銀行ETF最新融資買入額達7807.33萬元，最新融資餘額達6.06億元。（數據來源：Wind）

截至2月4日，銀行ETF近5年淨值上漲24.80%。從收益能力看，截至2026年2月4日，銀行ETF自成立以來，最高單月回報爲13.22%，最長連漲月數爲4個月，最長連漲漲幅爲20.65%，漲跌月數比爲52/50，上漲月份平均收益率爲4.23%，歷史持有3年盈利概率爲79.16%。截至2026年2月4日，銀行ETF近2年超越基準年化收益爲5.45%。

截至2026年1月30日，銀行ETF近2年夏普比率爲1.03。

回撤方面，截至2026年2月4日，銀行ETF今年以來最大回撤7.37%，相對基準回撤0.04%。

費率方面，銀行ETF管理費率爲0.50%，託管費率爲0.10%。

跟蹤精度方面，截至2026年2月4日，銀行ETF近7年跟蹤誤差爲0.098%，在可比基金中跟蹤精度較高。

值得注意的是，該基金跟蹤的中證銀行指數估值處於歷史低位，最新市淨率PB爲0.65倍，低於指數近1年92.08%以上的時間，估值性價比突出。

銀行ETF緊密跟蹤中證銀行指數，爲反映中證全指指數樣本中不同行業公司證券的整體表現，爲投資者提供分析工具，將中證全指指數樣本按中證行業分類分爲11個一級行業、35個二級行業、90餘個三級行業及200餘個四級行業，再以進入各一、二、三、四級行業的全部證券作爲樣本編制指數，形成中證全指行業指數。

數據顯示，截至2026年1月30日，中證銀行指數(399986)前十大權重股分別爲招商銀行、興業銀行、工商銀行、農業銀行、交通銀行、江蘇銀行、浦發銀行、平安銀行、寧波銀行、民生銀行，前十大權重股合計佔比64.19%。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

興業研究表示，目前部分股份行聚焦“放衛星”，核心源於風控升級、業務連續性保障與產業賦能的訴求，同時也是股份制銀行突破同質化競爭、打造特色優勢的戰略選擇。目的主要有三：一是破解風控痛點，實現智能升級。二是佈局金融災備，築牢業務連續性防線。三是賦能商業航天，拓寬業務邊界。

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