政策加持配置價值凸顯，消費ETF(159928)早盤上漲0.26%

新時空訊：截至2026年2月4日09:46，中證主要消費指數(000932)上漲0.21%，成分股貝泰妮上漲1.77%，雙匯發展上漲1.24%，貴州茅臺上漲1.10%，海大集團上漲0.82%，牧原股份上漲0.72%。消費ETF(159928)上漲0.26%，最新價報0.79元。拉長時間看，截至2026年2月3日，消費ETF近1周累計上漲3.30%，漲幅排名可比基金2/5。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

流動性方面，消費ETF盤中換手0.28%，成交6545.28萬元。拉長時間看，截至2月3日，消費ETF近1周日均成交8.66億元，排名可比基金第一。

規模方面，消費ETF近1周規模增長2.91億元，實現顯著增長，新增規模位居可比基金1/5。（數據來源：Wind）

份額方面，消費ETF近1月份額增長30.36億份，實現顯著增長，新增份額位居可比基金2/5。（數據來源：Wind）

資金流入方面，消費ETF最新資金淨流出1714.39萬元。拉長時間看，近10個交易日內，合計“吸金”7267.05萬元。（數據來源：Wind）

數據顯示，槓杆資金持續佈局中。消費ETF最新融資買入額達6985.67萬元，最新融資餘額達5.42億元。（數據來源：Wind）

截至2月3日，消費ETF近2年淨值上漲1.73%。從收益能力看，截至2026年2月3日，消費ETF自成立以來，最高單月回報爲24.60%，最長連漲月數爲10個月，最長連漲漲幅爲49.28%，漲跌月數比爲85/64，上漲月份平均收益率爲5.78%，歷史持有3年盈利概率爲72.46%。截至2026年2月3日，消費ETF近1年超越基準年化收益爲2.87%。

回撤方面，截至2026年2月3日，消費ETF今年以來最大回撤6.36%，相對基準回撤0.03%，在可比基金中回撤風險較低。

費率方面，消費ETF管理費率爲0.50%，託管費率爲0.10%，費率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面，截至2026年2月3日，消費ETF近10年跟蹤誤差爲0.043%，在可比基金中跟蹤精度最高。

從估值層面來看，消費ETF跟蹤的中證主要消費指數最新市盈率（PE-TTM）僅19.37倍，處於近3年13.05%的分位，即估值低於近3年86.95%以上的時間，處於歷史低位。

消費ETF緊密跟蹤中證主要消費指數，爲反映中證800指數樣本中不同行業公司證券的整體表現，爲投資者提供分析工具，將中證800指數樣本按中證行業分類分爲11個一級行業與35個二級行業，再以進入各一、二級行業的全部證券作爲樣本編制指數，形成中證800行業指數。

數據顯示，截至2026年1月30日，中證主要消費指數(000932)前十大權重股分別爲貴州茅臺、五糧液、伊利股份、牧原股份、瀘州老窖、山西汾酒、溫氏股份、海天味業、東鵬飲料、海大集團，前十大權重股合計佔比67.37%。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

開源證券表示，各級商務主管部門推進提振消費專項行動，實施消費品以舊換新，疊加2026年1月《加快培育服務消費新增長點工作方案》出臺，爲消費市場注入強勁動力。服務消費成爲增長核心，呈現“增速快、結構優、需求新”的特徵，增速持續快於商品零售。

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