軍工板塊內外需共振，國防ETF(512670)盤中上漲4.05%

新時空訊：截至2026年2月3日13:07，中證國防指數(399973)強勢上漲4.17%，成分股三角防務上漲10.70%，航發控制上漲10.00%，圖南股份上漲9.07%，西部材料，航發動力等個股跟漲。國防ETF(512670)上漲4.05%，最新價報1元。拉長時間看，截至2026年2月2日，國防ETF近1月累計上漲6.42%。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

流動性方面，國防ETF盤中換手4.83%，成交1.28億元。拉長時間看，截至2月2日，國防ETF近1月日均成交2.83億元。

規模方面，國防ETF最新規模達25.76億元。（數據來源：Wind）

數據顯示，槓杆資金持續佈局中。國防ETF最新融資買入額達1238.21萬元，最新融資餘額達4492.57萬元。（數據來源：Wind）

截至2月2日，國防ETF近2年淨值上漲87.81%。從收益能力看，截至2026年2月2日，國防ETF自成立以來，最高單月回報爲29.21%，最長連漲月數爲5個月，最長連漲漲幅爲58.33%，上漲月份平均收益率爲8.09%。截至2026年2月2日，國防ETF成立以來超越基準年化收益爲1.62%。

截至2026年1月30日，國防ETF近1年夏普比率爲1.62。

回撤方面，截至2026年2月2日，國防ETF今年以來相對基準回撤0.26%。

費率方面，國防ETF管理費率爲0.30%，託管費率爲0.10%。

跟蹤精度方面，截至2026年2月2日，國防ETF近半年跟蹤誤差爲0.035%。

國防ETF緊密跟蹤中證國防指數，中證國防指數選取隸屬於十大軍工集團公司旗下的上市公司證券，以及爲國家武裝力量提供武器裝備，或與軍方有實際裝備承制銷售金額或籤訂合同的相關上市公司證券作爲指數樣本，以反映國防產業上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2026年1月30日，中證國防指數(399973)前十大權重股分別爲航天電子、航發動力、中航沈飛、中航光電、睿創微納、菲利華、中航西飛、西部超導、中航機載、臻鐳科技，前十大權重股合計佔比42.4%。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

東方證券表示，“十五五”已開啓，新一階段的裝備建設規劃即將明確，軍工板塊內外需共振，配置價值凸顯。“十五五”規劃26年有望落地，內需軍工關注無人與反無人裝備、深海科技、作戰信息化等爲代表的新質戰鬥力；中長期來看，關注軍工企業在民用大飛機、兩機和商業航天的廣闊發展空間，以及中式高端裝備出海提速下軍貿市場的拓展，民用及軍貿有望成爲板塊的第二增長極。

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