機構：出口增長確定性上升拉動投資機遇，一帶一路ETF富國(515150) 盤中漲1.90%

新時空訊：截至2026年1月28日13:26，中證國企一帶一路指數(000859)強勢上漲1.66%，成分股石化油服上漲10.11%，上海建工上漲10.03%，中國鋁業上漲10.02%，雲鋁股份，中國中冶等個股跟漲。一帶一路ETF富國(515150)上漲1.90%，最新價報1.66元。拉長時間看，截至2026年1月27日，一帶一路ETF富國近1周累計上漲0.80%。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

流動性方面，一帶一路ETF富國盤中換手0.14%，成交123.11萬元。拉長時間看，截至1月27日，一帶一路ETF富國近1年日均成交416.65萬元。

規模方面，一帶一路ETF富國近1周規模增長1034.09萬元，實現顯著增長，新增規模位居可比基金1/3。（數據來源：Wind）

截至1月27日，一帶一路ETF富國近1年淨值上漲30.14%，居可比基金第一。從收益能力看，截至2026年1月27日，一帶一路ETF富國自成立以來，最高單月回報爲17.01%，最長連漲月數爲6個月，最長連漲漲幅爲19.05%，上漲月份平均收益率爲4.68%，年盈利百分比爲66.67%，歷史持有2年盈利概率爲69.35%。截至2026年1月27日，一帶一路ETF富國近6個月超越基準年化收益爲5.15%，排名可比基金1/3。

截至2026年1月23日，一帶一路ETF富國近1年夏普比率爲2.09。

回撤方面，截至2026年1月27日，一帶一路ETF富國今年以來最大回撤1.70%，相對基準回撤0.03%。回撤後修復天數爲4天，在可比基金中回撤後修復最快。

費率方面，一帶一路ETF富國管理費率爲0.15%，託管費率爲0.05%，費率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面，截至2026年1月27日，一帶一路ETF富國近3年跟蹤誤差爲0.034%，在可比基金中跟蹤精度最高。

從估值層面來看，一帶一路ETF富國跟蹤的中證國企一帶一路指數最新市盈率（PE-TTM）僅10.13倍，處於近3年14.86%的分位，即估值低於近3年85.14%以上的時間，處於歷史低位。

一帶一路ETF富國緊密跟蹤中證國企一帶一路指數，中證國企一帶一路指數從滬深市場參與一帶一路建設的國企上市公司中，綜合評估其市值規模、一帶一路業務參與程度、盈利質量及股東回報、社會責任情況，選取其中較具代表性的100只上市公司證券作爲指數樣本，以反映受益於一帶一路主題的國企上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2025年12月31日，中證國企一帶一路指數(000859)前十大權重股分別爲小商品城、金風科技、中國鋁業、烽火通信、東阿阿膠、南網能源、廣東宏大、雲鋁股份、建設銀行、中國聯通，前十大權重股合計佔比20.86%。（以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意）

東方證券表示，中國一帶一路投資更積極，工程機械出口增長確定性上升。過去三個月，工程機械出口增速壞比提升，反映行業景氣度上升，而市場擔心工程機械在海外市場增長的持續性。但中國2025年更加積極參與投建一帶一路項目，預計將提升設備出口的確定性，帶來投資機會。

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