大國博弈加劇是長期趨勢，軍工ETF(512660)早盤反彈上漲1.40%

新時空訊，截至2026年1月19日11:13，中證軍工指數(399967)強勢上漲1.11%，成分股航天南湖上漲6.92%，圖南股份上漲6.57%，洪都航空上漲5.88%，航天電子，鉑力特等個股跟漲。軍工ETF(512660)上漲1.40%，最新價報1.52元。拉長時間看，截至2026年1月16日，軍工ETF近2周累計上漲8.89%，漲幅排名可比基金2/4。（以上所列股票僅為指數成份股，無特定推薦之意）

流動性方面，軍工ETF盤中換手3.3%，成交3.49億元。拉長時間看，截至1月16日，軍工ETF近1周日均成交11.11億元，排名可比基金第壹。

規模方面，軍工ETF最新規模達105.63億元，位居可比基金1/4。（數據來源：Wind）

數據顯示，杠桿資金持續佈局中。軍工ETF本月以來融資凈買額達736.02萬元，最新融資余額達2.50億元。（數據來源：Wind）

截至1月16日，軍工ETF近2年凈值上漲74.53%。從收益能力看，截至2026年1月16日，軍工ETF自成立以來，最高單月回報為29.41%，最長連漲月數為4個月，最長連漲漲幅為40.42%，上漲月份平均收益率為6.74%。截至2026年1月16日，軍工ETF成立以來超越基準年化收益為1.50%。

截至2026年1月16日，軍工ETF近1年夏普比率為1.83。

回撤方面，截至2026年1月16日，軍工ETF今年以來最大回撤9.04%，相對基準回撤0.07%，在可比基金中回撤風險較低。

費率方面，軍工ETF管理費率為0.50%，托管費率為0.10%，費率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面，截至2026年1月16日，軍工ETF近2年跟蹤誤差為0.014%，在可比基金中跟蹤精度最高。

軍工ETF緊密跟蹤中證軍工指數，中證軍工指數選取十大軍工集團控股的且主營業務與軍工行業相關的上市公司證券，以及其他主營業務為軍工行業的代表性上市公司證券作為指數樣本，以反映軍工行業公司的整體表現。

數據顯示，截至2025年12月31日，中證軍工指數(399967)前十大權重股分別為中國船舶、光啟技術、航天電子、中國衛星、航發動力、中航沈飛、中航光電、航天發展、菲利華、睿創微納，前十大權重股合計佔比35.97%。（以上所列股票僅為指數成份股，無特定推薦之意）

國泰海通表示，國際環境日益復雜嚴峻，大國博弈加劇是長期趨勢。中國航天2025年全年發射次數創歷史新高，在載人航天、深空探測、商業航天等領域完成多項突破，正朝著建設航天強國的目標開啟新的征程。2027年要確保實現建軍百年奮鬥目標，“十五五”期間有望加速補短板。

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