中国海外发展(00688.HK)：建议分拆佛山千灯湖环宇城项目设公募REIT并于深交所独立上市，华夏基金及中信证券已提交申请

新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月7日，中国海外发展有限公司（股份代号：00688）公告，华夏基金及中信证券当日已向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所提交公开募集商业不动产投资信托基金（公募REIT）注册及上市的申请材料。于建议上市申请前，公司已就建议分拆向香港联交所提交应用指引第15项申请，并申请豁免严格遵守应用指引第15项第3(f)段有关保证配额的要求。

分拆标的为位于中国广东省佛山市南海区的购物中心佛山千灯湖环宇城项目，项目公司目前为公司间接全资附属公司中海企业发展的全资附属公司。目前预计公募基金将募集所得款项总额人民币15.34亿元，于建议上市时本集团将认购已发行基金份额总数约20%。交易结构上，公募基金将动用所得款项认购资产支持专项计划的全部权益，资产支持专项计划继而向本集团收购项目公司的全部权益。于收购完成后，项目公司将由REIT持有100%权益，不再为公司的附属公司，REIT亦不会并入公司的财务账目。项目公司将与运营管理机构订立委托运营服务协议，并就此支付运营管理费。

公告指，建议分拆构成向REIT出售该项目及本集团认购公募基金20%的基金份额，由于所有适用百分比率低于5%，建议分拆毋须遵守上市规则第14章项下的申报、公告或股东批准规定。经咨询中国法律顾问后，公司认为因中国法律及法规的限制，向现有股东提供保证配额并不可行，董事局已议决不向股东提供建议上市项下保证配额，并已申请豁免严格遵守应用指引第15项第3(f)段的规定。

公司提示，建议分拆及上市须受当时市况、联交所批准应用指引第15项申请及授出有关豁免，以及中国证监会及深圳证券交易所审阅及/或注册规限，概不保证建议分拆及公募基金的公开发售将会进行或何时进行，股东及有意投资者买卖公司证券时务请审慎行事。

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