天聚地合(02479.HK)：以1,000万美元向左磊出售票据，构成须予披露及关连交易

新时空（newtimespace.com）讯：2026年8月23日，天聚地合（苏州）科技股份有限公司(02479.HK)公告，公司于当日与左磊先生订立转让契据，同意向该左先生出售票据，总代价10,000,000美元（相当于约人民币67,000,000元），即票据的总本金金额。其中，根据转让契据（第一票据）以6,000,000美元（约人民币40,200,000元）出售第一票据；根据转让契据（第二票据）以合共4,000,000美元（约人民币26,800,000元）出售第二票据。代价须由左先生于完成前以银行转账方式支付，截至公告日左先生已支付人民币67,000,000元。

第一票据为Reynold Lemkins（公司基石投资者，2024年首次公开发售后持有全部股份约2.81%）于2024年6月21日发行的本金6,000,000美元现金管理票据，公司于2024年6月认购；第二票据为于2024年7月2日发行的两份各本金2,000,000美元的现金管理票据，公司于2024年7月认购，发行人为一间于香港注册成立的独立第三方有限责任公司。两笔票据初步均为期五年，公司其后与发行人讨论将期限缩短至一年。自各票据认购日期起至公告日期，票据发行人并无作出任何还款或分派，公司已采取措施收回票据项下的未偿还金额。根据集团2026年6月30日未经审核综合财务资料，第一票据及第二票据账面值分别为6,000,000美元及4,000,000美元；出售事项于完成时预期不会产生任何收益或亏损。

左先生为公司的执行董事、首席执行官及控股股东，实益拥有公司约48.21%权益，为公司的关连人士。因适用百分比率超过5%但低于25%，出售事项构成须予披露交易及关连交易，须遵守申报、公告、通函（包括独立财务意见）、独立股东批准及年度审阅规定。公司已成立独立董事委员会并委任浩德融资有限公司为独立财务顾问；特别股东大会上左先生须就相关决议案放弃投票。通函预期于2026年9月11日或之前寄发。出售事项所得款项净额将用作一般营运资金及为未来业务发展机遇提供资金；左先生收购票据的意向旨在消除票据收回的不确定性及促进股份恢复买卖。

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