煤炭ETF国泰(515220)早盘下跌近2%，中东局势缓和，美国有意提出为期一个月停火方案

新时空讯，截至2026年3月25日11:04，中证煤炭指数(399998)下跌1.86%。成分股方面涨跌互现，华电能源领涨10.02%，辽宁能源上涨10.00%，甘肃能化上涨4.30%；中煤能源领跌5.08%，潞安环能下跌4.85%，兖矿能源下跌4.77%。煤炭ETF国泰(515220)下跌1.87%，最新报价1.26元。拉长时间看，截至2026年3月24日，煤炭ETF国泰近1周累计上涨2.06%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

流动性方面，煤炭ETF国泰盘中换手5.8%，成交6.05亿元。拉长时间看，截至3月24日，煤炭ETF国泰近1月日均成交12.29亿元。

规模方面，煤炭ETF国泰最新规模达106.82亿元，创近3月新高。（数据来源：Wind）

从资金净流入方面来看，煤炭ETF国泰近5天获得连续资金净流入，最高单日获得3.40亿元净流入，合计“吸金”8.32亿元，日均净流入达1.66亿元。（数据来源：Wind）

数据显示，杠杆资金持续布局中。煤炭ETF国泰最新融资买入额达4085.00万元，最新融资余额达1.37亿元。（数据来源：Wind）

截至3月24日，煤炭ETF国泰近5年净值上涨133.14%，指数股票型基金排名18/1163，居于前1.55%。从收益能力看，截至2026年3月24日，煤炭ETF国泰自成立以来，最高单月回报为30.48%，最长连涨月数为8个月，最长连涨涨幅为91.06%，涨跌月数比为45/28，上涨月份平均收益率为6.25%，年盈利百分比为80.00%，历史持有2年盈利概率为82.72%。截至2026年3月24日，煤炭ETF国泰成立以来超越基准年化收益为7.86%。

回撤方面，截至2026年3月24日，煤炭ETF国泰今年以来最大回撤6.16%，相对基准回撤0.16%。回撤后修复天数为2天。

费率方面，煤炭ETF国泰管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。

跟踪精度方面，截至2026年3月24日，煤炭ETF国泰近1月跟踪误差为0.007%。

煤炭ETF国泰紧密跟踪中证煤炭指数，中证煤炭指数选取涉及煤炭开采、煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年2月27日，中证煤炭指数(399998)前十大权重股分别为陕西煤业、兖矿能源、中国神华、中煤能源、山西焦煤、华阳股份、潞安环能、美锦能源、淮北矿业、晋控煤业，前十大权重股合计占比66.27%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

消息面上，近期，国际原油价格因局部地缘摩擦大幅飙升，能源供给收缩的预期迅速传导至煤炭市场。隔夜中东局势缓和，美国有意提出为期一个月的停火方案，以便与伊朗讨论一份包含15个要点、旨在结束战争的协议。

广发证券指出，2026年煤炭行业供需面预计从宽松转向平衡偏紧。同时，受中东局势影响，全球能源价格、煤炭需求进一步受到提振，进口煤成本也有增加，煤炭盈利和估值弹性可期。

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