南方東英資產管理有限公司宣佈,旗下南方東英富時香港韓國科技+指數ETF(股份代號:03431.HK)將於2025年9月29日在香港聯交所正式上市。該ETF每手買賣單位為100個基金單位,以港元計價交易,全年經常性開支比率估計為1.80%。
該產品採用獨特的"雙重抽樣策略",將50%-100%資產直接投資於港股和韓交所上市的科技股,同時最多50%資產可通過融資總回報掉期等衍生工具合成跟蹤指數。標的指數為富時ETF通香港韓國科技+指數(凈總回報版本),覆蓋香港及韓國市場38只科技主題成份股,截至2025年3月末指數總市值達14萬億港元。
投資者需註意多項風險:該指數為新編制指數,歷史數據有限;投資高度集中於香港、韓國兩地科技行業;使用衍生工具可能帶來對手方違約風險;預計年度跟蹤偏離度為-2.00%。基金不保證本金安全,且分派可能從資本中支付導致單位凈值減少。
管理費為每年0.99%,買賣需支付經紀傭金、交易征費(0.0027%)、會財局征費(0.00015%)及交易費(0.00565%)。基金逢每年12月考慮分派,分派政策由基金經理酌情決定。
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