南方东英资产管理有限公司宣布,旗下南方东英富时香港韩国科技+指数ETF(股份代号:03431.HK)将于2025年9月29日在香港联交所正式上市。该ETF每手买卖单位为100个基金单位,以港元计价交易,全年经常性开支比率估计为1.80%。
该产品采用独特的"双重抽样策略",将50%-100%资产直接投资于港股和韩交所上市的科技股,同时最多50%资产可通过融资总回报掉期等衍生工具合成跟踪指数。标的指数为富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本),覆盖香港及韩国市场38只科技主题成份股,截至2025年3月末指数总市值达14万亿港元。
投资者需注意多项风险:该指数为新编制指数,历史数据有限;投资高度集中于香港、韩国两地科技行业;使用衍生工具可能带来对手方违约风险;预计年度跟踪偏离度为-2.00%。基金不保证本金安全,且分派可能从资本中支付导致单位净值减少。
管理费为每年0.99%,买卖需支付经纪佣金、交易征费(0.0027%)、会财局征费(0.00015%)及交易费(0.00565%)。基金逢每年12月考虑分派,分派政策由基金经理酌情决定。
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