中州证券(01375.HK)：全资子公司等订立合伙协议设立1.04亿元数字股权投资基金，构成关连交易

新时空（newtimespace.com）讯：2026年8月17日，中原证券股份有限公司（股份代号：01375）宣布，中鼎开源（作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人）、中原金象（作为普通合伙人及执行事务合伙人）、金象接力基金（作为有限合伙人）及洛阳文旅基金（作为有限合伙人）已订立合伙协议，拟设立河南象鼎数字股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币104百万元，其中中鼎开源认缴人民币20百万元，占约19.23%。合伙企业将定向投资于目标公司，成立后不会成为本公司的附属公司。

合伙企业基金存续期限为五年，自全体合伙人首次缴付出资到达基金托管账户之日（交割日）起计，首三年为投资期，其后两年为退出期，经全体合伙人一致同意可予延长。各合伙人认缴出资额分别为：中鼎开源20百万元（占19.23%）、中原金象1百万元（占0.96%）、金象接力基金45百万元（占43.27%）、洛阳文旅基金38百万元（占36.54%），首期实缴出资总额亦为人民币104百万元。合伙企业拟定向投资于目标公司，以股权受让方式取得相应股权；目标公司为洛阳文旅集团附属公司，主要从事智慧文旅、旅游服务及相关数字化业务。

收益分配方面，可分配收入首先100%向各出资合伙人分配直至累计分配总额等于其实缴出资额；剩余部分作为基金投资收益，合伙企业年化收益率低于6%的按实缴出资比例分配，高于6%以上部分为超额收益，其中20%由执行事务合伙人中鼎开源与中原金象按60%：40%比例优先分配，剩余80%由全体合伙人按实缴出资比例分配。合伙企业存续期内，按实缴出资额减已退出项目投资本金乘以0.72%的方式向中鼎开源计提管理费，按0.48%向中原金象计提执行事务合伙人报酬；延长存续期间，中鼎开源不收取管理费，中原金象不收取执行事务合伙人报酬。

香港上市规则涵义方面，于本公告日期，中鼎开源为本公司全资附属公司，河南投资集团直接及间接持有本公司已发行股本约22.05%，为第一大股东；金象接力基金由中原股权投资管理有限公司（中原资产全资附属公司）及中原金象持有99%和1%合伙权益，据此中原金象及金象接力基金均为本公司关连人士，订立合伙协议及其项下交易构成上市规则第14A章项下关连交易。由于适用百分比率高于0.1%但均低于5%，有关交易须遵守申报及公告规定，惟获豁免遵守通函及独立股东批准规定。目标公司于2024年度及2025年度经审核除税前净利润分别为人民币负2,437,240.26元及2,973,503.88元，于2026年6月30日未经审核资产净值为人民币151,816,023元。

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