中国光大水务(01857.HK):中期票据回售0.8亿元,未回售部分票面利率下调至1.93%
新时空讯:中国光大水务有限公司(01857.HK)公告,2023年度第一期中期票据(23光大水务MTN001)投资人回售结果出炉。本次回售金额0.8亿元,未回售金额9.2亿元,未回售部分票面利率由3.20%下调至1.93%,行权日为2026年4月17日。
新时空讯:中国光大水务有限公司(01857.HK)于2026年4月7日发布海外监管公告,公布中期票据投资人回售选择权行权结果。
本期债券“23光大水务MTN001”发行金额10亿元,期限5年,附第3个计息年末发行人利率调整选择权和投资者回售选择权。本计息期债项利率为3.20%。投资人回售申请期为2026年3月27日至4月2日,回售价格为100元/百元面值。
行权结果显示,本次回售金额为0.8亿元,未回售金额为9.2亿元。未回售部分债券票面利率由3.20%下调至1.93%,行权日为2026年4月17日。主承销商为光大证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司。
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