钢铁ETF(515210)冲击4连涨，机构：钢铁板块盈利有望修复到历史均值水平

新时空讯，截至2026年2月27日10:01，中证钢铁指数(930606)强势上涨2.63%，成分股杭钢股份上涨9.96%，常宝股份上涨7.32%，包钢股份上涨7.05%，抚顺特钢，鄂尔多斯等个股跟涨。钢铁ETF(515210)上涨2.45%， 冲击4连涨。最新价报1.67元。拉长时间看，截至2026年2月26日，钢铁ETF近2周累计上涨5.28%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

流动性方面，钢铁ETF盘中换手2.44%，成交1.13亿元。拉长时间看，截至2月26日，钢铁ETF近1周日均成交2.22亿元。

规模方面，钢铁ETF最新规模达44.83亿元。（数据来源：Wind）

数据显示，杠杆资金持续布局中。钢铁ETF最新融资买入额达1247.89万元，最新融资余额达3487.51万元。（数据来源：Wind）

截至2月26日，钢铁ETF近2年净值上涨52.54%。从收益能力看，截至2026年2月26日，钢铁ETF自成立以来，最高单月回报为21.62%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为23.05%，涨跌月数比为38/34，上涨月份平均收益率为5.52%，年盈利百分比为60.00%，历史持有3个月盈利概率为60.73%。截至2026年2月26日，钢铁ETF成立以来超越基准年化收益为5.26%。

回撤方面，截至2026年2月26日，钢铁ETF今年以来最大回撤7.86%，相对基准回撤0.11%。回撤后修复天数为23天。

费率方面，钢铁ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。

跟踪精度方面，截至2026年2月26日，钢铁ETF近1月跟踪误差为0.010%。

钢铁ETF紧密跟踪中证钢铁指数，中证钢铁指数选取归属于钢铁行业的相关上市公司证券作为样本，以反映钢铁行业上市公司整体表现。

数据显示，截至2026年1月30日，中证钢铁指数(930606)前十大权重股分别为包钢股份、宝钢股份、久立特材、华菱钢铁、中信特钢、南钢股份、大中矿业、杭钢股份、新兴铸管、太钢不锈，前十大权重股合计占比49.33%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

光大证券指出，钢铁行业供给侧在中短期展开的概率有所加强。2025年四季度上市钢企的亏损情况已接近于2024年Q3/Q4。2025年12月中央经济工作会议再提深入整治“内卷式”竞争及深入推进重点行业节能降碳改造，2025年12月底发改委强调继续实施粗钢产量调控，中长期来看钢铁板块供给或将得到合理约束。板块盈利有望修复到历史均值水平。

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