黄金股ETF(159562)大跌10.00%，宏观利空发酵拖动情绪回调

新时空讯：截至2026年2月2日14:58，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)下跌9.46%。成分股方面，晓程科技领跌19.96%，山东黄金下跌13.19%，赤峰黄金下跌12.88%，江西铜业股份下跌10.49%，招金矿业下跌10.28%。黄金股ETF(159562)下跌10.00%，最新报价2.76元。拉长时间看，截至2026年1月30日，黄金股ETF近1周累计上涨7.23%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

流动性方面，黄金股ETF盘中换手0.77%，成交6855.75万元。拉长时间看，截至1月30日，黄金股ETF近1周日均成交13.67亿元，居可比基金前2。

规模方面，黄金股ETF近1周规模增长32.42亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/6。（数据来源：Wind）

份额方面，黄金股ETF最新份额达32.13亿份，创近1年新高，位居可比基金2/6。（数据来源：Wind）

从资金净流入方面来看，黄金股ETF近14天获得连续资金净流入，最高单日获得13.35亿元净流入，合计“吸金”56.97亿元，日均净流入达4.07亿元。（数据来源：Wind）

数据显示，杠杆资金持续布局中。黄金股ETF最新融资买入额达2012.45万元，最新融资余额达9811.56万元。（数据来源：Wind）

截至1月30日，黄金股ETF近2年净值上涨213.93%，指数股票型基金排名11/2536，居于前0.43%。从收益能力看，截至2026年1月30日，黄金股ETF自成立以来，最高单月回报为38.46%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为40.15%，涨跌月数比为15/9，上涨月份平均收益率为11.30%，年盈利百分比为100.00%，月盈利概率为64.30%，历史持有2年盈利概率为100.00%。截至2026年1月30日，黄金股ETF成立以来超越基准年化收益为4.63%。

截至2026年1月30日，黄金股ETF近1年夏普比率为3.04，排名可比基金前2/6，同等风险下收益更高。

回撤方面，截至2026年1月30日，黄金股ETF今年以来最大回撤8.96%，相对基准回撤1.17%。

费率方面，黄金股ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。

黄金股ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年1月30日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为中金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、山金国际、招金矿业、湖南黄金、山东黄金、紫金黄金国际、紫金矿业，前十大权重股合计占比61.69%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

东证期货表示，继贵金属市场做多情绪发挥到极致后利空开始发酵，美联储1月利率会议如期按兵不动，短期美联储降息意愿下降，鲍威尔讲话也没有给到更多鸽派信号，本次会议偏空。特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席，市场情绪逆转，后续降息+缩表的政策预期意味着流动性全面释放的时期结束，美债收益率曲线将进一步陡峭化，金融市场波动增加。

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