截至2025年11月6日10:39,恒生港股通創新藥精選指數(HSSCPB)下跌1.00%。成分股方面漲跌互現,翰森制藥(03692)領漲1.61%,復旦張江(01349)上漲1.23%,MIRXES-B(02629)上漲1.18%;康諾亞-B(02162)領跌6.83%,科倫博泰生物-B(06990)下跌6.31%,榮昌生物(09995)下跌4.50%。港股創新藥精選ETF(520690)下跌0.33%,最新報價0.9元。拉長時間看,截至2025年11月5日,港股創新藥精選ETF近1周累計上漲0.67%。
流動性方面,港股創新藥精選ETF盤中換手7.89%,成交4233.12萬元。拉長時間看,截至11月5日,港股創新藥精選ETF近1周日均成交1.55億元。
資金流入方面,港股創新藥精選ETF最新資金流入流出持平。拉長時間看,近5個交易日內,合計“吸金”1924.22萬元。
從收益能力看,截至2025年11月5日,港股創新藥精選ETF自成立以來,最高單月回報為2.54%,最長連漲月數為2個月,最長連漲漲幅為4.00%,漲跌月數比為2/1,上漲月份平均收益率為1.98%,月盈利百分比為66.67%。
回撤方面,截至2025年11月5日,港股創新藥精選ETF成立以來相對基準回撤0.13%。
費率方面,港股創新藥精選ETF管理費率為0.50%,托管費率為0.10%,費率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年11月5日,港股創新藥精選ETF今年以來跟蹤誤差為0.075%,在可比基金中跟蹤精度最高。
港股創新藥精選ETF緊密跟蹤恒生港股通創新藥精選指數,恒生港股通創新藥精選指數旨在反映可經港股通買賣,業務與創新藥研究、開發及生產相關的香港上市公司之表現。
數據顯示,截至2025年11月5日,恒生港股通創新藥精選指數(HSSCPB)前十大權重股分別為百濟神州(06160)、信達生物(01801)、中國生物制藥(01177)、康方生物(09926)、三生制藥(01530)、石藥集團(01093)、翰森制藥(03692)、科倫博泰生物-B(06990)、再鼎醫藥(09688)、康哲藥業(00867),前十大權重股合計佔比71.45%。
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